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北京市基础设施投资有限公司:16京投01:2016年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券回售实施结果

时间:2019年09月24日 09:40:55 中财网
原标题:北京市基础设施投资有限公司::2016年第一期北京市基础设施投资有限公司券回售实施结果公告
简称:
16
京投
01
代码:
127464





2016
年第一期北京市基础设施投资有限公司券


回售实施结果公告





回售代码:
182120


回售简称:
京投
回售


回售价格:
10

/



回售登记期:
2019

9

16


2019

9

20



回售有效登记数量
(手)

4
0
,12


回售金额(元):
40,12,0.0


回售资金发放日:
2019

11

4

(因
2
019

1
1

2
日为休息日,故顺
延至其后的第一个交易日)


根据《
2016
年第一期北京市基础设施投资有限公司券
募集说明书
》中
设定的回售条款,

16
京投
01


债券持有人于回售登记期(
2019

9

16


2019

9

20

)内对其所持有的全部或部分“
16
京投
01
”登记回售,回
售价格为债券面值(
10

/
张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司对本期债券回售情况的统计,“
16
京投
01
”(债券代码:
127464
)回售有效
期登记数量为
4
0
,12
手,回售金额为
40,12,0.0
元。

根据《
2016
年第一

北京市基础设施投资有限公司券投资者回售实施办法公告
》,发行人


本次
回售债券进行转售,经
发行人
最终确认,本期债券的
注销
数量为
4
0
,12
手,注销
金额

40,12,0.0








(本页以下无正文)



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