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东方永兴18个月定期开放债券A:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年08月06日 09:01:17 中财网
原标题:东方基金管理有限责任公司:东方永兴18个月定期开放债券A:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
东方永兴
18个月定期开放债券型证券
投资基金封闭期内周净值公告


估值日期:2019-08-05
公告送出日期:2019-08-06
基金名称东方永兴
18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永兴
18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金主代码
003324
基金托管人中国股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值(单位:人民币元)
209,720,092.43
下属各类别基金的基金简称东方永兴
18个月定期开放债券
A东方永兴
18个月定期开放债券
C
下属各类别基金的交易代码
003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)199,125,506.75 10,594,585.68
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.1338 1.1210
注:本基金基金合同于
2016年
11月
2日生效。

东方基金管理有限责任公司
2019年
8月
06日


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