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东方永泰纯债1年定期开放债券A:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年08月06日 09:01:16 中财网
原标题:东方基金管理有限责任公司:东方永泰纯债1年定期开放债券A:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
东方永泰纯债
1年定期开放债券型证券
投资基金封闭期内周净值公告


估值日期:2019-08-05
  公告送出日期:2019-08-06
  公告送出日期:2019-08-06
基金名称东方永泰纯债
1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永泰纯债
1年定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金主代码
006715
基金托管人中国股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
703,217,400.89
下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债
1年定期开放债券
A东方永泰纯债
1年定期开放债券
C
下属各类别基金的交易代码
006715 006716
下属各类别基金的资产净值(单位:
人民币元)


660,395,351.10 42,822,049.79

下属各类别基金的份额净值(单位:

人民币元


1.0198 1.0176

  注:本基金基金合同于
2019年
1月
18日生效。


  东方基金管理有限责任公司

  2019年
8月
06日

  


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