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半年劲增900亿 权益类ETF受追捧

时间:2019年07月06日 09:57:51 中财网

  得益于出色的业绩表现,上半年公募基金非货币基金资产规模增长明显,增幅高达18%,其中,去年以来持续走红的ETF规模增幅更为明显,权益类ETF规模增幅达到28%左右,增量为918亿元。指数规模增长一马当先,南方ETF 规模增长了 146.74 亿元,是上半年唯一一只规模增长百亿以上的ETF。ETF增长也较多。除宽基指数外,券商、消费等行业ETF资产规模增长居前。与此同时,ETF内部分化也较为明显,162只权益类ETF中,9只规模破百亿,合计占到了权益类资产规模的57%以上。

  半年规模增918亿元
  据统计,截止上半年末,公募基金非货币基金资产规模达到5.7万亿元(不含货币基金和短期理财基金),较年初增长了17.73%。其中,股票型和混合型基金资产规模为2.81万亿元,较年初2.29万亿元增长了22.59%。如果更细分来看,就会发现,权益类ETF规模增长明显。截止上半年末,已上市的非货币类ETF资产规模为4621亿元,较去年年末3770亿元的水平增长了22.57%,其中,权益类ETF的资产规模达到4255亿元,较去年年末3337亿元的水平增长了918亿元,增幅达27.51%,如果剔除今年以来新成立的基金,那么老ETF的增长幅度也达到23.04%。

  显然,ETF的规模增幅已经超过了非货币基金资产规模的整体增幅。这与上半年基础市场的行情发生变化有关。一方面,ETF自去年以来投资价值持续受到认可,今年上半年资金持续流入ETF,这是ETF 规模增长的动力之一,据统计,截止今年6月30日,权益类 ETF 场内份额为 22.46 亿份,较去年年末1593亿份的水平明显增长。另一方面,今年以来A股市场持续上涨,ETF几乎以百分之一百股票仓位运作,净值和二级市场价格纷纷上涨,也较为准确地反映了A股市场的上涨。今年上半年,消费ETF、主要消费ETF的二级市场价格涨幅分别达到57.74%和55.46%,消费行业 ETF、、深红利ETF的二级市场价格涨幅也均在4成以上。

  其中,规模增长最多的是南方基金旗下的500ETF,该基金资产规模由去年年年末的334.68亿元增长至今年上半年末的481.42亿元,增长了146.74亿元。该基金是上半年唯一一只规模增长百亿以上的ETF。

  此外,嘉实基金旗下300ETF、国泰基金旗下证券ETF的规模增长较多,分别达到74.68亿元和60.79亿元,其资产规模也分别达到262.12亿元和86.64亿元。

  9只百亿ETF行业占比超57%
  另一方面,ETF行业内部的分化也较为明显。

  截止6月30日已上市的162只权益类ETF中,共有9只资产规模超过100亿元,这9只ETF的资产规模合计达到 2262.5 亿元,占比为57.61%。

  而在这9只ETF中,华夏基金管理的50ETF资产规模达到492.59亿元,是国内市场上最大的ETF,这只基金的资产规模就占了全市场权益类ETF规模之和的10.66%。紧随其后,南方基金管理的500ETF资产规模也达到481.41亿元,两只基金规模合计占比达到了21.8%。此外,华泰柏瑞管理的300ETF资产规模为364.68亿元。、嘉实300ETF、、博时央调ETF资产规模均在200亿元以上。华夏央企改革ETF规模为156.98亿元。从这里也可以看出,9只百亿ETF中,大公司占据绝对优势,华夏基金独占三只,在ETF领域遥遥领跑。可以看出,这些基金多集中在宽基指数领域。

  而另外153只ETF的资产规模合计占比不足一半,其中,有51只ETF的资产规模不足1亿元。这些基金的场内份额也基本在千万份级别。对于ETF来说,资产规模和流动性是非常重要的。在其他条件相同的情况下,投资者应该选那些资产规模更大的ETF。因为ETF规模越大,代表了市场对该ETF的认可程度高,交易性和流动性也往往会更好,基金可能受到的流动性冲击较低,运作更加平稳。

  不过,或许由于是ETF的投资价值日益受到投资者认可,加上今年消费、非银行情表现突出,ETF的集中度事实上相比2018年末略有下降。在2018年末,共有10只权益类ETF资产规模超过100亿元,这10只ETF的资产规模合计为2376亿元,合计占比达到63.05%。可以看到,今年上半年以证券类ETF和消费类ETF为代表的部分行业指数基金受到资金的喜爱,规模有所增长,一定程度上分散了行业的集中度。
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